多单浮动盈亏=(结算价/现价-买入价)*持仓手数*每手数量 空单浮动盈亏=(卖出价-结算价/现价)*持仓手数*每手数量...

现金红利是影响股指期货理论价格的重要因素。股指期货上市三个月以来，实际价格走势与理论价格走势相关度怎样？现金红利到底扮演着怎样的角色？利用现金红利计算理论价格及价...

价格、时间、成交量,是股票技术分析中的三要素。基本上所有的技术分析方法都是以这三要素为依据,推论而产生的。但是对于股指期货交易中的技术分析来说,我们需要认识另外一个新...

强行平仓制度是期货市场控制风险的重要措施,投资者应注意在期货交易中可能面临被强行平仓的风险。强行平仓制度的规定分为以下三个层面: （1）《期货交易管理条例》关于强行平仓...

交易所实行大户持仓报告制度。交易所可以根据市场风险状况,公布持仓报告标准。大户持仓报告制度是与限仓制度紧密相关的又一个防范市场操纵行为,控制市场风险的制度安排。通过...

所谓展期,是指投资者在平仓近月合约头寸的同时建立远月合约头寸,用远月合约调换近月合约,将持仓移到远月合约的交易行为。在套期保值交易中,由于合约月份不匹配,或合约流动性不...

（1）结束套期保值 首先，选择套期保值结束的时间。一种办法是选择与现货股票组合操作时间相一致的原则，即在了结现货股票头寸的同时结束期货保值交易。这种方法属于传统的套期...

股指期货投机操作原理同股票市场一样，是以获取价差收益为目的投资方式，但是由于股指期货是保证金交易，存在明显的杠杆效应，风险和收益均被放大；另外股指期货实行当日无负...

在期货交易过程中,《期货经纪合同》是规范及约束投资者和期货公司之间权利义务关系的合同文件。投资者在签署该合同前,应认真阅读其中的内容,避免在期货交易中产生不必要的纠纷...

沪深300股指期货与股票交易相比具有双向交易、高杠杆性、高流动性和低交易成本的特点。 双向交易:不论处于牛市还是熊市,都可以通过股指期货交易——多头或空头的投机策略来实现...

套保操作实务（2）: 选择合约月份并计算合约数量 合约月份与合约数量直接关系到套期保值的效果,是套保操作的核心环节。 （1）选择套保合约的交割月份。 在股指期货交易中,同时有...

所谓卖出套期保值,是指当期在股指期货市场上卖出股指期货合约,以规避“未来因股市可能下跌而导致股票投资组合市值缩水”风险的保值行为。在以下五种情形下,可以采取卖出套期保...

股指期货套利操作是一个双向交易的过程,无论是期现套利还是跨期套利,都涉及到一方建立期货持仓。而由于期货市场采取当日无负债的结算方式,因此也就可能出现套利建仓后,当市场出...

投资者在参与沪深300股指期货交易时，可以通过书面、电话、互联网等委托方式以及中国证监会规定的其他方式下达交易指令。《期货公司管理办法》中规定，以书面方式下达交易指令...

投资者参与股指期货前应做好足够的知识准备、经验准备、资金准备和心理准备,并明确参与交易的目的。 首先应做好足够的知识准备和经验准备。股指期货与投资者熟悉的股票、债券...

期货公司是投资者和中金所之间的纽带。正如买卖股票要通过证券公司一样，普通投资者参与沪深300股指期货交易，必须通过期货公司进行。在满足股指期货投资者适当性制度相关要求...